三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 15:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -835 | 562 |
| 減価償却費 | 366 | 420 |
| 固定資産除却損 | 7 | 14 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | -152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,521 | -2,453 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 277 | 154 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -309 | -360 |
| 支払利息 | 25 | 26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | -271 |
| 投資有価証券評価損 | － | 52 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 19,979 | 16,165 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -886 | -1,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,890 | -10,642 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,338 | 3,087 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,721 | -160 |
| その他 | 251 | 941 |
| 小計 | 6,049 | 6,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 311 | 362 |
| 利息の支払額 | -21 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -2,757 | -943 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,585 | 5,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 | -6,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92 | -328 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109 | 350 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162 | -124 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 50 | 18 |
| その他 | 77 | 91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -770 | -901 |
| 長期借入金の返済による支出 | -347 | -172 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -27 |
| 配当金の支払額 | -2,788 | -2,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,931 | -3,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -313 | 2,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,949 | 27,310 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
