三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月6日 15:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第98期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -16 | -15 |
| 減価償却費 | 406 | 395 |
| 固定資産除却損 | 17 | 1 |
| 事務所移転費用 | 65 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,496 | -2,204 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,342 | 310 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -16 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -279 | -277 |
| 支払利息 | 28 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -2 |
| 投資有価証券評価損 | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,290 | 18,219 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -723 | -542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,670 | -6,924 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -80 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 2,579 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,569 | -21 |
| その他 | 452 | -2,727 |
| 小計 | -1,979 | 8,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 278 |
| 利息の支払額 | -24 | -24 |
| コミットメントフィーの支払額 | － | -10 |
| 法人税等の支払額 | -1,892 | -1,122 |
| 事務所移転費用の支払額 | -77 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,694 | 7,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 | -4,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,000 | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -554 | -298 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -34 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 4 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 4 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5 | － |
| その他 | 1 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,579 | -390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -771 | -775 |
| 長期借入金の返済による支出 | -347 | -347 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -52 | -49 |
| 配当金の支払額 | -3,458 | -2,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,629 | -3,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,937 | 3,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,087 | 40,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
