三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月7日 15:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 572 | -16 |
| 減価償却費 | 373 | 406 |
| 固定資産除却損 | 8 | 17 |
| 事務所移転費用 | － | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,698 | -2,496 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 109 | -2,342 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -39 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -44 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -296 | -279 |
| 支払利息 | 31 | 28 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -32 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,307 | 22,290 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -802 | -723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,904 | -17,670 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,448 | -80 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -498 | -1,569 |
| その他 | -61 | 452 |
| 小計 | 10,515 | -1,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 297 | 280 |
| 利息の支払額 | -27 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -2,670 | -1,892 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -77 |
| 環境対策費用の支払額 | -115 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,999 | -3,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -4,000 | -5,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,000 | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,064 | -554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 6 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 5 |
| その他 | 131 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -840 | -1,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -771 | -771 |
| 長期借入金の返済による支出 | -347 | -347 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -54 | -52 |
| 配当金の支払額 | -2,383 | -3,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,557 | -4,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,585 | -9,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,946 | 36,009 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 698 | － |
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