三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年8月9日 16:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -54 | 572 |
| 減価償却費 | 244 | 373 |
| 固定資産除却損 | 116 | 8 |
| 事務所移転費用 | 4 | － |
| 環境対策費用 | 26 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,564 | -2,698 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 292 | 109 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -13 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -274 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -296 | -296 |
| 支払利息 | 36 | 31 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,601 | 25,307 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -828 | -802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,029 | -14,904 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,387 | 3,448 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,000 | -498 |
| その他 | 299 | -61 |
| 小計 | 8,961 | 10,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 297 | 297 |
| 利息の支払額 | -32 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -3,678 | -2,670 |
| 事務所移転費用の支払額 | -49 | － |
| 環境対策費用の支払額 | -149 | -115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,349 | 7,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -5,500 | -4,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,200 | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,044 | -1,064 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 106 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -387 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 貸付けによる支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 10 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 25 | － |
| その他 | 274 | 131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,435 | -840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -790 | -771 |
| 長期借入金の返済による支出 | -347 | -347 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -40 | -54 |
| 配当金の支払額 | -1,211 | -2,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,389 | -3,557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,497 | 3,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,364 | 46,896 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
