三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年8月10日 15:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第95期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -921 | -54 |
| 減価償却費 | 193 | 244 |
| 固定資産除却損 | 273 | 116 |
| 環境対策費用 | － | 26 |
| 事務所移転費用 | 13 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 527 | 292 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 66 | -274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -333 | -296 |
| 支払利息 | 18 | 36 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 54 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,600 | 15,601 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -389 | -828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,697 | -7,029 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -833 | 3,387 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,243 | -1,000 |
| その他 | -1,336 | -1,265 |
| 小計 | 4,973 | 8,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 332 | 297 |
| 利息の支払額 | -14 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -897 | -3,678 |
| 環境対策費用の支払額 | － | -149 |
| 事務所移転費用の支払額 | -3 | -49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,390 | 5,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -3,200 | -5,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,200 | 5,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103 | -1,044 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -190 | -387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | － |
| 貸付けによる支出 | | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 5 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 39 | 25 |
| その他 | -24 | 274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,733 | -1,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -771 | -790 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85 | -347 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -39 | -40 |
| 配当金の支払額 | -1,271 | -1,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,167 | -2,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 473 | 1,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,660 | 46,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
