三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年8月10日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第94期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- 2018年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 27 | -921 |
| 減価償却費 | 168 | 193 |
| 固定資産除却損 | 6 | 273 |
| 事務所移転費用 | － | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 405 | 527 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -10 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 184 | 66 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -341 | -333 |
| 支払利息 | 19 | 18 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,005 | 17,600 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -980 | -389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,566 | -8,697 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,396 | -833 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,407 | -1,243 |
| その他 | -1,697 | -1,336 |
| 小計 | 5,223 | 4,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 342 | 332 |
| 利息の支払額 | -15 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -2,174 | -897 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,375 | 4,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,500 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -3,200 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 3,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91 | -103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 6 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -340 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35 |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 9 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 39 |
| その他 | -152 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -573 | -1,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -768 | -771 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85 | -85 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -39 |
| 配当金の支払額 | -1,334 | -1,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,224 | -2,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 546 | 473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,047 | 39,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
