三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -309 | 27 |
| 減価償却費 | 167 | 168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 121 | 405 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -269 | 184 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -346 | -341 |
| 支払利息 | 20 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 関係会社株式譲渡損益（△は益） | 55 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,294 | 18,005 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -398 | -980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,530 | -10,566 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,044 | 1,396 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 429 | -1,407 |
| その他 | -1,075 | -1,691 |
| 小計 | 9,122 | 5,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 345 | 342 |
| 利息の支払額 | -17 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -964 | -2,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,486 | 3,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | -1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25 | -91 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -340 |
| 貸付けによる支出 | -3 | |
| 貸付金の回収による収入 | 78 | 10 |
| その他 | -63 | -152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,079 | -573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -975 | -768 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85 | -85 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -35 |
| 配当金の支払額 | -794 | -1,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,877 | -2,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,614 | 546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,282 | 33,047 |
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