三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,846 | -309 |
| 減価償却費 | 174 | 167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81 | -65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 121 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -95 | -37 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 157 | -269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -310 | -346 |
| 支払利息 | 20 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 83 | 22 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | － |
| 関係会社株式譲渡損益（△は益） | － | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,914 | 22,294 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -658 | -398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,725 | -12,530 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -77 | 1,044 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 401 | 429 |
| その他 | -881 | -1,075 |
| 小計 | 14,075 | 9,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 308 | 345 |
| 利息の支払額 | -17 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -597 | -964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,768 | 8,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,600 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,998 | -500 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97 | -25 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 105 | － |
| 貸付けによる支出 | -53 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 78 |
| その他 | 102 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72 | 1,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,019 | -975 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85 | -85 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -23 |
| 配当金の支払額 | -491 | -794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,615 | -1,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,204 | 7,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,715 | 31,282 |
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