三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,720 | -1,846 |
| 減価償却額 | 178 | 174 |
| 減損損失 | 143 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -120 | -81 |
| 退職給付引当金の増減額 | 13 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -34 | -95 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -319 | 157 |
| 受取利息及び配当金 | -252 | -310 |
| 支払利息 | 23 | 20 |
| 持分法による投資損益 | -6 | 83 |
| 有形固定資産売却損益 | -136 | 0 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 2 |
| 売上債権の増減額 | 13,709 | 25,914 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -945 | -658 |
| 仕入債務の増減額 | -9,032 | -8,725 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,057 | -77 |
| その他の流動負債の増減額 | 43 | 401 |
| その他 | -1,939 | -881 |
| 小計 | 2,659 | 14,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 254 | 308 |
| 利息の支払額 | -19 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -2,513 | -597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 381 | 13,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -300 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,998 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208 | -97 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 153 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 105 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 貸付による支出 | － | -53 |
| 貸付の回収による収入 | 38 | 18 |
| その他 | 0 | 102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122 | 72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -690 | -1,019 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85 | -85 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,232 | |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -19 |
| 配当金の支払額 | -521 | -491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,544 | -1,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,254 | 12,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,209 | 35,715 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 96 | － |
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