三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,361 | -1,720 |
| 減価償却費 | 298 | 178 |
| 減損損失 | － | 143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | -120 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -137 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -161 | -34 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -23 | -319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 | -252 |
| 支払利息 | 21 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,040 | 13,709 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -353 | -945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,288 | -9,032 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 459 | 3,057 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 415 | 43 |
| その他 | -1,440 | -1,939 |
| 小計 | 268 | 2,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226 | 254 |
| 利息の支払額 | -18 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -542 | -2,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65 | 381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127 | -208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -114 | -6 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 294 | 200 |
| 貸付けによる支出 | -4 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 38 |
| その他 | 67 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 141 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -876 | -690 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85 | -85 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,232 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -15 |
| 配当金の支払額 | -536 | -521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,507 | -2,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,421 | -2,254 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,097 | 39,676 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 96 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,676 | 38,209 |
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