三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,862 | -1,361 |
| 減価償却費 | 334 | 298 |
| のれん償却額 | 17 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | 25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -190 | -137 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | -161 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 88 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | -224 |
| 支払利息 | 19 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,623 | 13,040 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,154 | -353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,713 | -10,288 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,477 | 459 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 191 | 415 |
| その他 | -532 | -1,440 |
| 小計 | 7,051 | 268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 226 |
| 利息の支払額 | -15 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -784 | -542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,472 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -201 | -127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 294 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 25 |
| その他 | -539 | 67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -689 | 141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -785 | -876 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47 | -85 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -9 |
| 配当金の支払額 | -536 | -536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,376 | -1,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,419 | -1,421 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,135 | 49,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,555 | 39,676 |
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