三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -654 | -1,862 |
| 減価償却費 | 345 | 334 |
| のれん償却額 | 17 | 17 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 67 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | -190 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -90 | 22 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -69 | 88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -258 | -220 |
| 支払利息 | 24 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,516 | 17,623 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,259 | -1,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,838 | -10,713 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,385 | 3,477 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 140 | 191 |
| その他 | -20 | -532 |
| 小計 | 9,314 | 7,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 267 | 221 |
| 利息の支払額 | -20 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -477 | -784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,083 | 6,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107 | -201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 46 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -26 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 39 |
| その他 | 42 | -539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 941 | -689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -955 | -785 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93 | -47 |
| 自己株式の取得による支出 | -221 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -6 |
| 配当金の支払額 | -539 | -536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,812 | -1,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,202 | 4,419 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,825 | 41,055 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,055 | 49,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
