三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月13日 11:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第94期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 2018年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,378 | 1,530 |
| 減価償却費 | 523 | 599 |
| 固定資産除却損 | 31 | 1,288 |
| 事務所移転費用 | 44 | 128 |
| 環境対策費用 | － | 68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,250 | 1,654 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -10 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 395 | 183 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -663 | -662 |
| 支払利息 | 62 | 57 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2 | 53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,688 | 5,519 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,842 | -1,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,996 | -5,218 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,849 | -199 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,636 | -1,698 |
| その他 | -3,607 | -967 |
| 小計 | 6,383 | 485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 664 | 659 |
| 利息の支払額 | -63 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -3,111 | -1,457 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 130 |
| 事務所移転費用の支払額 | -35 | -108 |
| 環境対策費用の支払額 | － | -68 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,837 | -420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | -10,300 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,000 | 9,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -356 | -1,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 7 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -773 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,204 | -317 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 63 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 貸付けによる支出 | -64 | |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 17 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 57 | 46 |
| その他 | -133 | -598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,452 | -5,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -848 | -835 |
| 長期借入金の返済による支出 | -255 | -255 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,679 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -110 | -119 |
| 配当金の支払額 | -1,970 | -2,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,183 | -7,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106 | 56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -905 | -12,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,595 | 26,521 |
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