三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月12日 9:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第95期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,530 | 4,070 |
| 減価償却費 | 599 | 930 |
| 減損損失 | － | 524 |
| 固定資産除却損 | 1,288 | 149 |
| 事務所移転費用 | 128 | 10 |
| 環境対策費用 | 68 | 63 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 197 |
| 関係会社事業損失引当金繰入額 | － | 377 |
| 損害賠償引当金繰入額 | － | 190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,654 | 888 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 183 | -195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -662 | -572 |
| 支払利息 | 57 | 106 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 53 | 52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | -246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,519 | -4,010 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,800 | -1,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,218 | 9,226 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -199 | 580 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,698 | -1,688 |
| その他 | -967 | -3,808 |
| 小計 | 485 | 5,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 659 | 573 |
| 利息の支払額 | -60 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -1,457 | -5,417 |
| 法人税等の還付額 | 130 | － |
| 事務所移転費用の支払額 | -108 | -55 |
| 環境対策費用の支払額 | -68 | -190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -420 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -10,300 | -15,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 9,600 | 16,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,763 | -5,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 10 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -773 | -587 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -317 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63 | 587 |
| 貸付けによる支出 | | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 12 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 46 | 296 |
| その他 | -598 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,217 | -3,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -835 | -791 |
| 長期借入金の返済による支出 | -255 | -1,042 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,679 | -924 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -119 | -137 |
| 配当金の支払額 | -2,195 | -2,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,084 | -5,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,666 | -9,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,521 | 35,678 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
