三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月7日 15:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期第3四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,070 | 6,306 |
| 減価償却費 | 930 | 1,222 |
| 減損損失 | 524 | 26 |
| 固定資産除却損 | 149 | 37 |
| 事務所移転費用 | 10 | 51 |
| 環境対策費用 | 63 | 69 |
| 関係会社出資金評価損 | 197 | － |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 377 | － |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | 190 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -990 | -2,373 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 888 | 365 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -13 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -195 | -266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -572 | -569 |
| 支払利息 | 106 | 92 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 52 | -258 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -246 | -84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,010 | 22,765 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,694 | -1,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,226 | -15,694 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 580 | 2,367 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,688 | -1,875 |
| その他 | -2,817 | -1,783 |
| 小計 | 5,124 | 8,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 573 | 570 |
| 利息の支払額 | -108 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -5,417 | -4,438 |
| 事務所移転費用の支払額 | -55 | -37 |
| 環境対策費用の支払額 | -190 | -184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74 | 4,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -15,000 | -12,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 16,200 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,321 | -1,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 759 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -587 | -37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 587 | 151 |
| 貸付けによる支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 17 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 296 | 30 |
| その他 | 49 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,778 | -670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -791 | -764 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,042 | -1,042 |
| 自己株式の取得による支出 | -924 | -2,042 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -137 | -158 |
| 配当金の支払額 | -2,423 | -4,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,319 | -8,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,188 | -4,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,678 | 38,659 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
