三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月8日 15:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,306 | 3,004 |
| 減価償却費 | 1,222 | 1,256 |
| 減損損失 | 26 | － |
| 固定資産除却損 | 37 | 47 |
| 環境対策費用 | 69 | － |
| 事務所移転費用 | 51 | 68 |
| 損害賠償金 | － | 231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1,516 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,373 | -2,232 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 365 | -1,705 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -39 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -266 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -569 | -513 |
| 支払利息 | 92 | 84 |
| コミットメントフィー | － | 23 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -258 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,765 | 16,029 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,614 | -1,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,694 | -13,558 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,367 | 793 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,875 | -2,754 |
| その他 | -1,868 | 1,660 |
| 小計 | 8,767 | -843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 570 | 514 |
| 利息の支払額 | -95 | -87 |
| コミットメントフィーの支払額 | － | -20 |
| 法人税等の支払額 | -4,438 | -3,071 |
| 環境対策費用の支払額 | -184 | － |
| 事務所移転費用の支払額 | -37 | -115 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,583 | -4,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -12,000 | -13,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,000 | 13,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,634 | -1,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 759 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -37 | -53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 151 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 13 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 30 | 29 |
| その他 | 64 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -670 | -1,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -764 | -1,091 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,042 | -1,042 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,042 | -1,171 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -158 | -154 |
| 配当金の支払額 | -4,469 | -5,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,477 | -8,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,651 | -14,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,659 | 31,530 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 698 | － |
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