三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月10日 15:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第98期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,004 | 5,457 |
| 減価償却費 | 1,256 | 1,184 |
| 固定資産除却損 | 47 | 24 |
| 事務所移転費用 | 68 | 6 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | 231 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,516 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,232 | -1,869 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,705 | 618 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -44 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -513 | -542 |
| 支払利息 | 84 | 85 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -13 |
| 投資有価証券評価損 | 19 | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,029 | 3,321 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,697 | -1,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,558 | -90 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 793 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 6,530 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,754 | -1,186 |
| その他 | 1,683 | -6,599 |
| 小計 | -843 | 5,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 514 | 543 |
| 利息の支払額 | -87 | -88 |
| コミットメントフィーの支払額 | -20 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -3,071 | -1,762 |
| 法人税等の還付額 | － | 358 |
| 事務所移転費用の支払額 | -115 | -6 |
| 損害賠償金の支払額 | -421 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,045 | 4,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -13,000 | -13,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 13,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,252 | -745 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -53 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 69 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 10 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 29 | 304 |
| その他 | -150 | -559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,432 | -1,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,091 | -860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,042 | -1,042 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,171 | -1,411 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -154 | -127 |
| 配当金の支払額 | -5,474 | -4,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,934 | -7,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,416 | -5,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,087 | 31,759 |
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