三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月10日 15:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,457 | 1,772 |
| 減価償却費 | 1,184 | 1,117 |
| 固定資産除却損 | 24 | 73 |
| 事務所移転費用 | 6 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,869 | -2,154 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 618 | 641 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 29 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -542 | -611 |
| 支払利息 | 85 | 74 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -58 |
| 投資有価証券評価損 | 77 | 31 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 3,321 | 6,762 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,493 | -1,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90 | 218 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 6,530 | 1,658 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,186 | -3,177 |
| 和解金 | － | 139 |
| その他 | -6,599 | -2,255 |
| 小計 | 5,537 | 2,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 543 | 612 |
| 利息の支払額 | -88 | -78 |
| コミットメントフィーの支払額 | -10 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,762 | -4,146 |
| 法人税等の還付額 | 358 | 6 |
| 事務所移転費用の支払額 | -6 | － |
| 和解金の支払額 | － | -139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,572 | -1,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -13,000 | -15,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,000 | 16,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -745 | -588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 76 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -27 | -67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -271 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69 | 153 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -456 | -1,086 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 304 | 535 |
| その他 | -103 | -162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,965 | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -860 | -961 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,042 | -1,042 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,411 | -1,964 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -127 | -78 |
| 配当金の支払額 | -4,537 | -4,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,979 | -8,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,327 | -10,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,779 | 34,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
