三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月14日 15:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,772 | 7,198 |
| 減価償却費 | 1,117 | 1,423 |
| 固定資産除却損 | 73 | 86 |
| 事務所移転費用 | － | 24 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | -342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,154 | -2,108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 641 | 502 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 63 | 473 |
| 受取利息及び受取配当金 | -611 | -698 |
| 支払利息 | 74 | 77 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -22 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58 | -323 |
| 投資有価証券評価損 | 31 | 52 |
| 関係会社清算益 | － | -25 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 6,762 | -2,315 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,994 | -2,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 218 | 2,462 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,658 | -2,430 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,177 | -1,173 |
| 和解金 | 139 | － |
| その他 | -2,255 | -870 |
| 小計 | 2,273 | -119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 612 | 699 |
| 利息の支払額 | -78 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -4,146 | -1,797 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 0 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -12 |
| 和解金の支払額 | -139 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,471 | -1,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -15,000 | -13,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 16,000 | 17,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -588 | -860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -67 | -75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -271 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 153 | 591 |
| 関係会社清算による収入 | － | 178 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,086 | -195 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 535 | 731 |
| その他 | -162 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -400 | 4,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -961 | -1,560 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,042 | -517 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,964 | -1,392 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -78 | -82 |
| 配当金の支払額 | -4,743 | -4,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,789 | -7,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | 151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,585 | -4,418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,193 | 20,531 |
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