三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月9日 9:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第93期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,150 | 2,378 |
| 減価償却費 | 531 | 523 |
| 固定資産除却損 | 23 | 31 |
| 事務所移転費用 | － | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75 | -71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,042 | 1,250 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -486 | 395 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -664 | -663 |
| 支払利息 | 63 | 62 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 34 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -150 | -11 |
| 関係会社株式譲渡損益（△は益） | 55 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,948 | 14,688 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,249 | -1,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,132 | -8,996 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 395 | 3,849 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 237 | -1,636 |
| その他 | -1,686 | -3,607 |
| 小計 | -1,082 | 6,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 668 | 664 |
| 利息の支払額 | -65 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -1,154 | -3,111 |
| 法人税等の還付額 | 252 | 0 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,383 | 3,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,600 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | -3,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79 | -356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -1,204 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,151 | 16 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -64 |
| 貸付金の回収による収入 | 92 | 22 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 33 | 57 |
| その他 | -153 | -133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,620 | -1,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -769 | -848 |
| 長期借入金の返済による支出 | -255 | -255 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -83 | -110 |
| 配当金の支払額 | -1,366 | -1,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,474 | -3,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | -106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,703 | -905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,370 | 31,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
