三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月9日 9:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第92期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -848 | 3,150 |
| 減価償却費 | 540 | 531 |
| 減損損失 | 102 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -224 | -75 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 151 | -4,042 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -95 | -37 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 422 | -486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -586 | -664 |
| 支払利息 | 65 | 63 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 47 | 34 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 17 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | -150 |
| 関係会社株式譲渡損益（△は益） | － | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,985 | 10,948 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,115 | -1,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,234 | -8,132 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,834 | 395 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,313 | 237 |
| その他 | -2,587 | -1,662 |
| 小計 | -1,504 | -1,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 584 | 668 |
| 利息の支払額 | -67 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -786 | -1,154 |
| 法人税等の還付額 | 792 | 252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -981 | -1,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -800 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 5,600 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,997 | -500 |
| 有価証券の償還による収入 | 8,000 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -193 | -79 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 105 | 1,151 |
| 貸付けによる支出 | -65 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 41 | 92 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 8 | 33 |
| その他 | -357 | -153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 226 | 6,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -659 | -769 |
| 長期借入金の返済による支出 | -255 | -255 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,604 | |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -60 | -83 |
| 配当金の支払額 | -968 | -1,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,547 | -2,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -278 | -59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,580 | 2,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,930 | 26,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
