三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月10日 9:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第91期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,515 | -848 |
| 減価償却費 | 544 | 540 |
| 減損損失 | 143 | 102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -147 | -224 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 151 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38 | -95 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -200 | 422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -510 | -586 |
| 支払利息 | 71 | 65 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 73 | 47 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -181 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,114 | 9,985 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,768 | -1,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,607 | -4,234 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,065 | -1,834 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 351 | -1,313 |
| その他 | -1,585 | -2,587 |
| 小計 | -1,157 | -1,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 514 | 584 |
| 利息の支払額 | -72 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -3,557 | -786 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,270 | -981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -800 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -6,997 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 8,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -279 | -193 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 287 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -131 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 105 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 貸付けによる支出 | -4 | -65 |
| 貸付金の回収による収入 | 181 | 41 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 844 | 8 |
| その他 | -40 | -357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 466 | 226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,011 | -659 |
| 長期借入金の返済による支出 | -255 | -255 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,408 | -1,604 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -48 | -60 |
| 配当金の支払額 | -1,013 | -968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,736 | -3,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | -278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,465 | -4,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,999 | 18,930 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 96 | － |
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