三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月12日 15:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第90期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,331 | -1,515 |
| 減価償却費 | 898 | 544 |
| 減損損失 | 46 | 143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | -147 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -577 | 32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -165 | -38 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 88 | -200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -374 | -510 |
| 支払利息 | 68 | 71 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 34 | 73 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20 | -181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,672 | 8,114 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,038 | -1,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,154 | -7,607 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,843 | 3,065 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,458 | 351 |
| その他 | -355 | -1,585 |
| 小計 | 6,021 | -1,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 374 | 514 |
| 利息の支払額 | -69 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -768 | -3,557 |
| 法人税等の還付額 | 180 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,738 | -4,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -321 | -279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,471 | -131 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 389 | 8 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 294 | 200 |
| 貸付けによる支出 | -104 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 59 | 181 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 115 | 844 |
| その他 | -172 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,169 | 466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 96 | -1,011 |
| 長期借入金の返済による支出 | -255 | -255 |
| 自己株式の取得による支出 | -813 | -2,408 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -48 |
| 配当金の支払額 | -1,058 | -1,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,064 | -4,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,475 | -8,465 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,097 | 34,621 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 96 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,621 | 31,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
