三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月12日 11:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第89期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,267 | -1,331 |
| 減価償却費 | 1,017 | 898 |
| 減損損失 | － | 46 |
| のれん償却額 | 53 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -72 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -353 | -577 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 112 | -165 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 244 | 88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -373 | -374 |
| 支払利息 | 62 | 68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 34 | 34 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -42 | -20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,659 | 14,672 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,213 | -1,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,243 | -10,154 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,479 | 2,843 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -836 | 1,458 |
| その他 | -957 | -355 |
| 小計 | -664 | 6,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 373 | 374 |
| 利息の支払額 | -62 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -992 | -768 |
| 法人税等の還付額 | － | 180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,346 | 5,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -4,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -785 | -321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,051 | -6,471 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 234 | 389 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 294 |
| 貸付けによる支出 | -18 | -104 |
| 貸付金の回収による収入 | 86 | 59 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 227 | 115 |
| その他 | -528 | -172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,758 | -10,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -846 | 96 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141 | -255 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -813 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -33 |
| 配当金の支払額 | -1,072 | -1,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,081 | -2,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,201 | -6,475 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,135 | 39,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,934 | 34,621 |
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