キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 144 | -2,267 |
| 減価償却費 | 1,074 | 1,017 |
| のれん償却額 | 53 | 53 |
| 退職給付制度改定益 | -39 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 67 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,651 | -353 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 112 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 23 | 244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -412 | -373 |
| 支払利息 | 70 | 62 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 39 | 34 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,680 | 8,659 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 775 | -2,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,907 | -5,243 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -306 | 1,479 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 199 | -836 |
| その他 | -535 | -957 |
| 小計 | 9,249 | -664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 423 | 373 |
| 利息の支払額 | -69 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -528 | -992 |
| 法人税等の還付額 | 123 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,198 | -1,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -289 | -785 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -1,051 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 234 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -54 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 77 | 86 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,574 | 227 |
| その他 | -83 | -528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,212 | -1,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -990 | -846 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280 | -141 |
| 自己株式の取得による支出 | -222 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -20 |
| 配当金の支払額 | -1,075 | -1,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,581 | -2,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,805 | -5,201 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,825 | 41,658 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,658 | 39,934 |
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