キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,139 | 144 |
| 減価償却費 | 1,145 | 1,074 |
| のれん償却額 | 53 | 53 |
| 退職給付制度改定益 | － | -39 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | -21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -370 | -1,651 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 45 | -5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 17 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -402 | -412 |
| 支払利息 | 113 | 70 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | 39 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -68 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,990 | 16,680 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 204 | 775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,930 | -6,907 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,660 | -306 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 272 | 199 |
| その他 | -2,013 | -535 |
| 小計 | -1,152 | 9,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 403 | 423 |
| 利息の支払額 | -89 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -627 | -528 |
| 法人税等の還付額 | 402 | 123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,063 | 9,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -602 | -289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 137 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 貸付けによる支出 | -223 | -54 |
| 貸付金の回収による収入 | 82 | 77 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 1,574 |
| その他 | 456 | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183 | 2,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -755 | -990 |
| 長期借入金の返済による支出 | -516 | -280 |
| 自己株式の取得による支出 | -726 | -222 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -12 |
| 配当金の支払額 | -1,108 | -1,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,112 | -2,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,370 | 8,805 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,142 | 31,772 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 27 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,772 | 41,658 |
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