三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 11:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,157 | 23,225 |
| 減価償却費 | 1,919 | 1,904 |
| 固定資産除却損 | 116 | 88 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -440 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,915 | 2,454 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 636 | 322 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,044 | 928 |
| 受取利息及び受取配当金 | -755 | -923 |
| 支払利息 | 106 | 121 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -541 | -1,114 |
| 投資有価証券評価損 | 52 | 1 |
| 関係会社清算益 | -25 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -20,326 | 12,816 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 274 | -378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,671 | -5,858 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -983 | -2,099 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 43 | 3,280 |
| 損害賠償金 | － | 842 |
| その他 | -1,526 | -80 |
| 小計 | 2,344 | 35,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 755 | 917 |
| 利息の支払額 | -105 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -1,897 | -6,417 |
| 法人税等の還付額 | 188 | － |
| 損害賠償金の支払額 | － | -188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,285 | 29,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -14,000 | -4,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 17,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,337 | -791 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 32 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -101 | -68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 872 | 1,651 |
| 関係会社清算による収入 | 178 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -222 | -260 |
| 補助金の受取額 | 20 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 735 | 405 |
| その他 | 13 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,174 | 1,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -656 | -626 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -670 | -1,026 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,549 | -4,050 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -109 | -122 |
| 配当金の支払額 | -4,083 | -5,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,069 | -11,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 159 | 123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,449 | 20,348 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 23,500 | 43,848 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
