三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月21日 15:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,935 | 13,157 |
| 減価償却費 | 1,511 | 1,919 |
| 固定資産除却損 | 189 | 116 |
| 事務所移転費用 | 65 | 24 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | -440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | 1,915 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 799 | 636 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 23 | 1,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | -645 | -755 |
| 支払利息 | 98 | 106 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -22 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,027 | -541 |
| 投資有価証券評価損 | 31 | 52 |
| 関係会社清算益 | － | -25 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -10,328 | -20,326 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 125 | 274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,793 | 7,671 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 263 | -983 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,160 | 43 |
| 和解金 | 139 | － |
| その他 | 1,142 | -1,522 |
| 小計 | -6,720 | 2,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 645 | 755 |
| 利息の支払額 | -98 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -4,213 | -1,897 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 188 |
| 事務所移転費用の支払額 | -65 | -28 |
| 和解金の支払額 | -139 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,584 | 1,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -21,000 | -14,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 21,000 | 17,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,007 | -1,337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -178 | -101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -273 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,503 | 872 |
| 関係会社清算による収入 | － | 178 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,185 | -222 |
| 補助金の受取額 | 20 | 20 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 555 | 735 |
| その他 | -491 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -969 | 3,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 258 | -656 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,140 | -670 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,347 | -2,549 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -105 | -109 |
| 配当金の支払額 | -4,743 | -4,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,327 | -6,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | 159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,829 | -1,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,949 | 23,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
