三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月23日 14:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,514 | 6,935 |
| 減価償却費 | 1,587 | 1,511 |
| 減損損失 | 22 | － |
| 固定資産除却損 | 114 | 189 |
| 事務所移転費用 | 6 | 65 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 140 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 351 | -42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 726 | 799 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -575 | -645 |
| 支払利息 | 112 | 98 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50 | -1,027 |
| 投資有価証券評価損 | 77 | 31 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 5,389 | -10,328 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -573 | 125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,218 | -3,793 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 6,154 | 263 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,080 | -2,160 |
| 和解金 | － | 139 |
| その他 | -4,324 | 1,142 |
| 小計 | 19,548 | -6,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 575 | 645 |
| 利息の支払額 | -112 | -98 |
| コミットメントフィーの支払額 | -10 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,839 | -4,213 |
| 法人税等の還付額 | 374 | 7 |
| 事務所移転費用の支払額 | -6 | -65 |
| 和解金の支払額 | － | -139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,529 | -10,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -19,000 | -21,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 17,000 | 21,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,010 | -1,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 76 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -117 | -178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -273 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 182 | 1,503 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -529 | -1,185 |
| 補助金の受取額 | 20 | 20 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 304 | 555 |
| その他 | -225 | -491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,384 | -969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | 258 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,390 | -3,140 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,438 | -2,347 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -152 | -105 |
| 配当金の支払額 | -4,537 | -4,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,518 | -8,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | 51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,692 | -19,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,779 | 24,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
