三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月23日 11:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,225 | 32,662 |
| 減価償却費 | 1,904 | 2,007 |
| 減損損失 | － | 69 |
| 固定資産除却損 | 88 | 182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,454 | 716 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 322 | 482 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 928 | -1,673 |
| 受取利息及び受取配当金 | -923 | -1,059 |
| 支払利息 | 121 | 121 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 25 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,114 | -3,627 |
| 投資有価証券評価損 | 1 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 12,816 | -10,730 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -378 | 136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,858 | -3,758 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,099 | 7,976 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,280 | -58 |
| 損害賠償金 | 842 | － |
| その他 | -80 | -1,571 |
| 小計 | 35,536 | 21,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 917 | 1,054 |
| 利息の支払額 | -122 | -123 |
| 法人税等の支払額 | -6,417 | -9,228 |
| 法人税等の還付額 | － | 1 |
| 損害賠償金の支払額 | -188 | -468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,725 | 13,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -4,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,000 | -8,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -791 | -1,681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | |
| 有形固定資産の除却による支出 | -68 | -103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | -1,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,651 | 5,194 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -260 | -434 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 405 | 104 |
| 出資金の払込による支出 | － | -600 |
| その他 | 27 | -126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,897 | -1,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -626 | 49 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,026 | -1,026 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,050 | -4,999 |
| ストックオプションの行使による収入 | | |
| リース債務の返済による支出 | -122 | -129 |
| 配当金の支払額 | -5,573 | -9,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,398 | -16,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123 | 174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,348 | -4,064 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 43,848 | 39,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
