三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月12日 11:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第95期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -182 | 1,389 |
| 減価償却費 | 392 | 531 |
| 固定資産除却損 | 892 | 124 |
| 事務所移転費用 | 120 | 6 |
| 環境対策費用 | 67 | 63 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,105 | 629 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -153 | -197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -383 | -346 |
| 支払利息 | 38 | 72 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 53 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,242 | 10,409 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,081 | -1,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,278 | -6,014 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -226 | 2,241 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,438 | -1,002 |
| その他 | -2,040 | -1,398 |
| 小計 | 2,095 | 5,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 380 | 346 |
| 利息の支払額 | -32 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -922 | -3,686 |
| 法人税等の還付額 | 130 | － |
| 事務所移転費用の支払額 | -56 | -51 |
| 環境対策費用の支払額 | -39 | -182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,556 | 1,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -7,100 | -11,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,400 | 10,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -304 | -2,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -251 | -554 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 580 |
| 貸付けによる支出 | － | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 8 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 39 | 29 |
| その他 | -233 | 203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,599 | -2,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1 | -18 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170 | -695 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,290 | |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -79 | -81 |
| 配当金の支払額 | -1,271 | -1,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,813 | -2,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,827 | -2,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,359 | 42,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
