三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月8日 15:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,389 | 3,613 |
| 減価償却費 | 531 | 792 |
| 固定資産除却損 | 124 | 29 |
| 環境対策費用 | 63 | 69 |
| 事務所移転費用 | 6 | 50 |
| 関係会社出資金評価損 | 197 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -488 | -1,234 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 629 | 276 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -13 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -197 | -285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -346 | -347 |
| 支払利息 | 72 | 63 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -258 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -240 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,409 | 29,496 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,380 | -1,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,014 | -23,810 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,241 | 2,753 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,002 | -2,900 |
| その他 | -909 | 618 |
| 小計 | 5,073 | 7,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346 | 347 |
| 利息の支払額 | -65 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -3,686 | -2,670 |
| 環境対策費用の支払額 | -182 | -110 |
| 事務所移転費用の支払額 | -51 | -7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,434 | 5,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -11,000 | -8,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,700 | 8,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,002 | -1,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 754 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -554 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 580 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 14 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 29 | 14 |
| その他 | 203 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,051 | -584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -695 | -695 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -81 | -105 |
| 配当金の支払額 | -1,211 | -2,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,007 | -3,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,671 | 1,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,195 | 44,865 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
