三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月13日 13:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第94期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 2018年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 336 | -182 |
| 減価償却費 | 338 | 392 |
| 固定資産除却損 | 20 | 892 |
| 事務所移転費用 | 12 | 120 |
| 環境対策費用 | － | 67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 886 | 1,105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -10 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 177 | -153 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -388 | -383 |
| 支払利息 | 41 | 38 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2 | 53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,772 | 13,242 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,454 | -1,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,799 | -7,278 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,739 | -226 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,437 | -2,438 |
| その他 | -1,873 | -2,040 |
| 小計 | 5,345 | 2,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 389 | 380 |
| 利息の支払額 | -34 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -2,186 | -922 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 130 |
| 事務所移転費用の支払額 | -12 | -56 |
| 環境対策費用の支払額 | － | -39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,502 | 1,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -7,100 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | 6,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114 | -304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 7 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -251 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -348 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 43 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 12 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 57 | 39 |
| その他 | -19 | -233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -397 | -2,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170 | -170 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,290 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -71 | -79 |
| 配当金の支払額 | -1,334 | -1,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,573 | -3,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -98 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,432 | -4,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,933 | 34,359 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
