三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月14日 11:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第93期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 499 | 336 |
| 減価償却費 | 343 | 338 |
| 固定資産除却損 | 13 | 20 |
| 事務所移転費用 | － | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,244 | 886 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -537 | 177 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -399 | -388 |
| 支払利息 | 43 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 34 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | -2 |
| 関係会社株式譲渡損益（△は益） | 55 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,112 | 23,772 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,046 | -1,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,694 | -16,799 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 373 | 2,739 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -296 | -2,437 |
| その他 | -79 | -1,873 |
| 小計 | -964 | 5,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 404 | 389 |
| 利息の支払額 | -38 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -983 | -2,186 |
| 法人税等の還付額 | 252 | 0 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,330 | 3,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,600 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | -2,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44 | -114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -348 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -3 | |
| 貸付金の回収による収入 | 84 | 14 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 33 | 57 |
| その他 | -87 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,599 | -397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170 | -170 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -48 | -71 |
| 配当金の支払額 | -794 | -1,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,010 | -1,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | -98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,209 | 1,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,877 | 33,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
