三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月11日 9:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第92期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,343 | 499 |
| 減価償却費 | 355 | 343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -250 | -74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | -4,244 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -95 | -37 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 669 | -537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -361 | -399 |
| 支払利息 | 42 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 115 | 34 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 17 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | -30 |
| 関係会社株式譲渡損益（△は益） | － | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,607 | 21,112 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -687 | -1,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,379 | -16,694 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,333 | 373 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,389 | -296 |
| その他 | 50 | -66 |
| 小計 | 1,057 | -964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 362 | 404 |
| 利息の支払額 | -39 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -637 | -983 |
| 法人税等の還付額 | 792 | 252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,535 | -1,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,600 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,998 | -500 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,000 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120 | -44 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 105 | 31 |
| 貸付けによる支出 | -59 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 84 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 33 |
| その他 | 74 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27 | 5,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 58 | 1 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170 | -170 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,604 | |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -39 | -48 |
| 配当金の支払額 | -491 | -794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,247 | -1,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93 | -48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -778 | 3,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,732 | 26,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
