三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月11日 13:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第91期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,084 | -2,343 |
| 減価償却額 | 361 | 355 |
| 減損損失 | 143 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -146 | -250 |
| 退職給付引当金の増減額 | 5 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -34 | -95 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -223 | 669 |
| 受取利息及び配当金 | -302 | -361 |
| 支払利息 | 49 | 42 |
| 持分法による投資損益 | 22 | 115 |
| 有形固定資産売却損益 | -179 | 17 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 2 |
| 売上債権の増減額 | 16,602 | 20,607 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,365 | -687 |
| 仕入債務の増減額 | -15,250 | -14,379 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,616 | -1,333 |
| その他の流動負債の増減額 | 670 | -1,389 |
| その他 | 599 | 50 |
| 小計 | 2,485 | 1,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 307 | 362 |
| 利息の支払額 | -43 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -2,529 | -637 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222 | 1,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -300 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,998 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -262 | -120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 277 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 105 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 貸付による支出 | -2 | -59 |
| 貸付の回収による収入 | 170 | 32 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 723 | － |
| その他 | -34 | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 656 | 27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -81 | 58 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170 | -170 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,407 | -1,604 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -31 | -39 |
| 配当金の支払額 | -521 | -491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,212 | -2,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | -93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,281 | -778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,183 | 22,732 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 96 | － |
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