三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月11日 10:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第90期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,950 | -2,084 |
| 減価償却費 | 596 | 361 |
| 減損損失 | 46 | 143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -149 | -146 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -291 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -165 | -34 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 95 | -223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -255 | -302 |
| 支払利息 | 46 | 49 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 22 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,323 | 16,602 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -334 | -1,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,392 | -15,250 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,856 | 3,616 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,013 | 670 |
| その他 | 2,271 | 599 |
| 小計 | 5,710 | 2,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255 | 307 |
| 利息の支払額 | -41 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -548 | -2,529 |
| 法人税等の還付額 | 180 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,556 | 222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -217 | -262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 277 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121 | -122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 294 | 200 |
| 貸付けによる支出 | -21 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 170 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 723 |
| その他 | -14 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,041 | 656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19 | -81 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170 | -170 |
| 自己株式の取得による支出 | -813 | -2,407 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -31 |
| 配当金の支払額 | -536 | -521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,520 | -3,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14 | -2,281 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,097 | 41,082 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 96 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,082 | 38,183 |
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