三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月12日 10:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第89期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,584 | -1,950 |
| 減価償却費 | 671 | 596 |
| 減損損失 | － | 46 |
| のれん償却額 | 35 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -149 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -317 | -291 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 64 | -165 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 178 | 95 |
| 受取利息及び受取配当金 | -263 | -255 |
| 支払利息 | 43 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 34 | -1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -41 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,795 | 17,323 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,258 | -334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,613 | -14,392 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,280 | 1,856 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,393 | 1,013 |
| その他 | 93 | 2,271 |
| 小計 | -1,332 | 5,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 255 |
| 利息の支払額 | -37 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -786 | -548 |
| 法人税等の還付額 | － | 180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,892 | 5,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -357 | -217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -239 | -121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 294 |
| 貸付けによる支出 | -19 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 67 | 38 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 196 | － |
| その他 | -742 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,021 | -4,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6 | 19 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94 | -170 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -813 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -20 |
| 配当金の支払額 | -536 | -536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -638 | -1,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,550 | -14 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,135 | 41,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,585 | 41,082 |
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