キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -820 | -2,584 |
| 減価償却費 | 702 | 671 |
| のれん償却額 | 35 | 35 |
| 退職給付制度改定損 | 62 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 67 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,446 | -317 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -52 | 64 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -75 | 178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -290 | -263 |
| 支払利息 | 48 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40 | 34 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,360 | 16,795 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,931 | -1,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,412 | -15,613 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 208 | 2,280 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -558 | -1,393 |
| その他 | 203 | 93 |
| 小計 | 4,004 | -1,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 296 | 263 |
| 利息の支払額 | -41 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -488 | -786 |
| 法人税等の還付額 | 123 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,895 | -1,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -236 | -357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -239 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 46 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -35 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 67 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,574 | 196 |
| その他 | -18 | -742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,326 | -1,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -165 | 6 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187 | -94 |
| 自己株式の取得による支出 | -222 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -13 |
| 配当金の支払額 | -539 | -536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,120 | -638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,077 | -3,550 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,825 | 37,930 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,930 | 41,585 |
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