三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 15:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,454 | 11,326 |
| 減価償却費 | 818 | 1,340 |
| 減損損失 | 194 | 808 |
| 固定資産除却損 | 1,333 | 165 |
| 事務所移転費用 | 171 | 15 |
| 環境対策費用 | 203 | 178 |
| 関係会社出資金評価損 | 62 | 197 |
| 関係会社支援損 | － | 379 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | － | 190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,145 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 369 | 1,525 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,191 | 1,171 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | -9 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 87 | -578 |
| 受取利息及び受取配当金 | -714 | -617 |
| 支払利息 | 76 | 142 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 54 | 62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,219 | -1,516 |
| 違約金収入 | － | -601 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,546 | -21,467 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -159 | -197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,092 | 18,912 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,289 | -42 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 206 | 124 |
| その他 | 1,708 | 20 |
| 小計 | 7,222 | 11,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 713 | 615 |
| 利息の支払額 | -76 | -143 |
| 法人税等の支払額 | -1,482 | -5,542 |
| 法人税等の還付額 | 130 | － |
| 違約金の受取額 | － | 601 |
| 事務所移転費用の支払額 | -124 | -62 |
| 環境対策費用の支払額 | -76 | -190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,306 | 6,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -13,500 | -19,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,300 | 20,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,290 | -6,447 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 51 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -971 | -599 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -324 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,151 | 2,198 |
| 貸付けによる支出 | | -376 |
| 貸付金の回収による収入 | 80 | 15 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 46 | 296 |
| その他 | -810 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,510 | -3,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 169 | -19 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -320 | -1,390 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,679 | -1,191 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -160 | -191 |
| 配当金の支払額 | -2,195 | -2,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,814 | -5,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | -48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,679 | -2,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,866 | 42,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
