三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月27日 14:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 2018年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,004 | 6,454 |
| 減価償却費 | 718 | 818 |
| 減損損失 | 17 | 194 |
| 固定資産除却損 | 419 | 1,333 |
| 事務所移転費用 | 44 | 171 |
| 環境対策費用 | － | 203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -128 | 1,145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,606 | 2,191 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -17 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -215 | 87 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -30 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -705 | -714 |
| 支払利息 | 84 | 76 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2 | 54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -649 | -2,219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,808 | -3,546 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 575 | -159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,180 | 1,092 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,588 | -2,289 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -783 | 206 |
| その他 | -2,705 | 2,139 |
| 小計 | 13,472 | 7,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 707 | 713 |
| 利息の支払額 | -83 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -3,205 | -1,482 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 130 |
| 事務所移転費用の支払額 | -44 | -124 |
| 環境対策費用の支払額 | － | -76 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,845 | 6,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -29 | -1,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 333 | 300 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 | -13,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,000 | 12,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -452 | -2,290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 7 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -163 | -971 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,328 | -324 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,008 | 4,151 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 貸付けによる支出 | -61 | |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 80 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 57 | 46 |
| その他 | -245 | -810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,644 | -2,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2 | 169 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -340 | -320 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,679 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -150 | -160 |
| 配当金の支払額 | -1,970 | -2,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,458 | 1,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,686 | 5,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,187 | 44,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
