三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月27日 13:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,834 | 7,004 |
| 減価償却費 | 723 | 718 |
| 減損損失 | 423 | 17 |
| 固定資産除却損 | 36 | 419 |
| 事務所移転費用 | － | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 445 | -128 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,985 | 1,606 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -128 | -215 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -441 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -706 | -705 |
| 支払利息 | 86 | 84 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -771 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -58 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -155 | -649 |
| 関係会社株式譲渡損益（△は益） | 55 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,940 | 8,808 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 202 | 575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,666 | -3,180 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 503 | 2,588 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,244 | -783 |
| その他 | 2,219 | -2,705 |
| 小計 | 5,758 | 13,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 711 | 707 |
| 利息の支払額 | -86 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -1,415 | -3,205 |
| 法人税等の還付額 | 252 | 0 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,220 | 10,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -29 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,600 | 333 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,500 | -5,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120 | -452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -1,328 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,170 | 1,008 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -61 |
| 貸付金の回収による収入 | 98 | 27 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 33 | 57 |
| その他 | -303 | -408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,520 | -1,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | | 2 |
| 長期借入金の返済による支出 | -340 | -340 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -119 | -150 |
| 配当金の支払額 | -1,366 | -1,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,826 | -2,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,833 | 6,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,501 | 39,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
