三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 14:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,362 | 7,834 |
| 減価償却費 | 723 | 723 |
| 減損損失 | 189 | 423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -588 | 445 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54 | -3,985 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -97 | -43 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 747 | -128 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | 471 | -441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -635 | -706 |
| 支払利息 | 89 | 86 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 295 | -771 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 51 | -58 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -290 | -155 |
| 関係会社株式譲渡損益（△は益） | － | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,041 | 1,940 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -607 | 202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,766 | -4,666 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,866 | 503 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,607 | 2,244 |
| その他 | 1,091 | 2,255 |
| 小計 | -340 | 5,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 632 | 711 |
| 利息の支払額 | -89 | -86 |
| 法人税等の支払額 | -1,135 | -1,415 |
| 法人税等の還付額 | 792 | 252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -139 | 5,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,100 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 5,600 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,997 | -1,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 11,000 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -202 | -120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 147 | 75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -133 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 642 | 1,170 |
| 貸付けによる支出 | -67 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 59 | 98 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 8 | 33 |
| その他 | -416 | -303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,440 | 5,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -924 | |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -320 | -340 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,604 | |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -84 | -119 |
| 配当金の支払額 | -968 | -1,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,901 | -1,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -242 | -81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156 | 8,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,667 | 32,501 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
