三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 15:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,154 | 3,362 |
| 減価償却費 | 740 | 723 |
| 減損損失 | 143 | 189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | -588 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35 | 54 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -60 | -97 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -233 | 747 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -551 | -635 |
| 支払利息 | 96 | 89 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 107 | 295 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -172 | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -163 | -290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,613 | 1,041 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -314 | -607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,989 | -1,766 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 144 | -2,866 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 998 | -1,607 |
| その他 | -1,588 | 1,091 |
| 小計 | -6,311 | -340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 554 | 632 |
| 利息の支払額 | -95 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -3,554 | -1,135 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,403 | -139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -1,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,998 | -6,997 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 11,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -549 | -202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 287 | 147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -139 | -133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 407 | 642 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 貸付けによる支出 | -9 | -67 |
| 貸付金の回収による収入 | 194 | 59 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 844 | 8 |
| その他 | -141 | -416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,506 | 3,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -323 | -924 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -340 | -320 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,408 | -1,604 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -66 | -84 |
| 配当金の支払額 | -1,013 | -968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,152 | -2,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 108 | -242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,953 | 156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,510 | 23,667 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 96 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
