三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月26日 17:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,591 | 3,154 |
| 減価償却費 | 1,207 | 740 |
| 減損損失 | 7,071 | 143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -361 | 46 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -642 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -246 | -60 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 302 | -233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -574 | -551 |
| 支払利息 | 95 | 96 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | 107 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18 | -172 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | -163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,348 | -14,613 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 595 | -314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 480 | 5,989 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,543 | 144 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 653 | 998 |
| その他 | 1,024 | -1,588 |
| 小計 | 9,875 | -6,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 573 | 554 |
| 利息の支払額 | -94 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -805 | -3,554 |
| 法人税等の還付額 | 180 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,729 | -9,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,200 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -335 | -549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128 | 287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,477 | -139 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 971 | 407 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 294 | 200 |
| 貸付けによる支出 | -105 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 76 | 194 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 148 | 844 |
| その他 | -282 | -141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,481 | -3,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,233 | -323 |
| 長期借入金の返済による支出 | -340 | -340 |
| 自己株式の取得による支出 | -814 | -2,408 |
| リース債務の返済による支出 | -50 | -66 |
| 配当金の支払額 | -1,058 | -1,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,028 | -4,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | 108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -729 | -16,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,367 | 23,510 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 96 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
