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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	1,651	-4,591
減価償却費	1,367	1,207
減損損失	－	7,071
のれん償却額	71	－
移転費用	80	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	667	-361
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-489	-642
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	43	-246
工事損失引当金の増減額（△は減少）	275	302
受取利息及び受取配当金	-402	-574
支払利息	85	95
持分法による投資損益（△は益）	480	6
有形固定資産売却損益（△は益）	-526	-18
投資有価証券売却損益（△は益）	-25	-20
売上債権の増減額（△は増加）	-7,668	2,348
未成工事支出金の増減額（△は増加）	-479	595
仕入債務の増減額（△は減少）	6,404	480
未成工事受入金の増減額（△は減少）	-449	2,543
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-1,523	653
その他	-1,515	1,024
小計	-1,955	9,875
利息及び配当金の受取額	401	573
利息の支払額	-83	-94
法人税等の支払額	-1,060	-805
法人税等の還付額	－	180
営業活動によるキャッシュ・フロー	-2,697	9,729
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-50	-4,200
定期預金の払戻による収入	50	300
有形固定資産の取得による支出	-814	-335
有形固定資産の売却による収入	664	128
投資有価証券の取得による支出	-1,563	-6,477
投資有価証券の売却による収入	234	971
投資有価証券の償還による収入	－	294
貸付けによる支出	-22	-105
貸付金の回収による収入	110	76
保険積立金の払戻による収入	227	148
その他	115	-282
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,046	-9,481
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	16	1,233
長期借入れによる収入	1,000	－
長期借入金の返済による支出	-194	-340
自己株式の取得による支出	-1	-814
リース債務の返済による支出	-28	-50
配当金の支払額	-1,072	-1,058
財務活動によるキャッシュ・フロー	-280	-1,028
現金及び現金同等物に係る換算差額	-14	51
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-4,038	-729
現金及び現金同等物の期首残高	45,135	41,097
現金及び現金同等物の期末残高	41,097	40,367

三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート