キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,776 | 1,651 |
| 減価償却費 | 1,448 | 1,367 |
| 減損損失 | 165 | － |
| のれん償却額 | 71 | 71 |
| 退職給付制度改定益 | -39 | － |
| 移転費用 | 644 | 80 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 67 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 667 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,070 | -489 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27 | 43 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -154 | 275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -442 | -402 |
| 支払利息 | 93 | 85 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 34 | 480 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -526 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -623 | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,196 | -7,668 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 4,693 | -479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -254 | 6,404 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,624 | -449 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 539 | -1,523 |
| その他 | 1,139 | -1,515 |
| 小計 | 11,612 | -1,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 451 | 401 |
| 利息の支払額 | -91 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -541 | -1,060 |
| 法人税等の還付額 | 123 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,554 | -2,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -450 | -814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 664 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -423 | -1,563 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,035 | 234 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -116 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 107 | 110 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,574 | 227 |
| その他 | -131 | 115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,610 | -1,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -186 | 16 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -380 | -194 |
| 自己株式の取得による支出 | -222 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -28 |
| 配当金の支払額 | -1,075 | -1,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,883 | -280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,256 | -4,038 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,825 | 45,135 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 26 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45,135 | 41,097 |
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