三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月25日 15:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,326 | 11,114 |
| 減価償却費 | 1,340 | 1,643 |
| 減損損失 | 808 | 55 |
| 固定資産除却損 | 165 | 68 |
| 固定資産圧縮損 | － | 100 |
| 事務所移転費用 | 15 | 96 |
| 環境対策費用 | 178 | 69 |
| 関係会社出資金評価損 | 197 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 174 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 300 |
| 関係会社支援損 | 379 | － |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | 190 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,525 | -91 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,171 | 395 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -13 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -578 | -429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -617 | -618 |
| 支払利息 | 142 | 126 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 62 | -274 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,516 | -439 |
| 投資有価証券評価損 | － | 60 |
| 違約金収入 | -601 | － |
| 補助金収入 | － | -100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,467 | 15,321 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -197 | -429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,912 | -16,009 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -42 | 4,025 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 124 | 1,480 |
| その他 | 20 | -398 |
| 小計 | 11,507 | 16,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 615 | 619 |
| 利息の支払額 | -143 | -126 |
| 法人税等の支払額 | -5,542 | -4,516 |
| 違約金の受取額 | 601 | － |
| 事務所移転費用の支払額 | -62 | -48 |
| 環境対策費用の支払額 | -190 | -184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,786 | 11,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -19,000 | -16,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 20,200 | 16,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,447 | -1,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 812 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -599 | -58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -284 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,198 | 1,041 |
| 貸付けによる支出 | -376 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 20 |
| 補助金の受取額 | － | 20 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 296 | 30 |
| その他 | -84 | -136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,775 | -303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19 | 14 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,390 | -1,390 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,191 | -2,899 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -191 | -211 |
| 配当金の支払額 | -2,423 | -4,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,215 | -8,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,254 | 2,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,612 | 45,946 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 698 |
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