三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月23日 15:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,114 | 7,797 |
| 減価償却費 | 1,643 | 1,700 |
| 減損損失 | 55 | 1 |
| 固定資産除却損 | 68 | 79 |
| 固定資産圧縮損 | 100 | － |
| 環境対策費用 | 69 | － |
| 事務所移転費用 | 96 | 68 |
| 関係会社株式評価損 | 174 | － |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 300 | － |
| 損害賠償金 | － | 231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -1,525 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -91 | -296 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 395 | -1,594 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -39 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -429 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -618 | -540 |
| 支払利息 | 126 | 113 |
| コミットメントフィー | － | 33 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -274 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 60 | 19 |
| 補助金収入 | -100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,321 | 4,770 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -429 | 246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,009 | -10,777 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,025 | 1,088 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,480 | -1,706 |
| その他 | -837 | 3,118 |
| 小計 | 16,198 | 2,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 619 | 540 |
| 利息の支払額 | -126 | -114 |
| コミットメントフィーの支払額 | － | -29 |
| 法人税等の支払額 | -4,516 | -3,079 |
| 環境対策費用の支払額 | -184 | － |
| 事務所移転費用の支払額 | -48 | -115 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,940 | -483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -16,000 | -17,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 16,100 | 17,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,839 | -1,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 812 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -58 | -93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -284 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,041 | 358 |
| 貸付けによる支出 | -10 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 15 |
| 補助金の受取額 | 20 | 20 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 30 | 74 |
| その他 | -136 | -281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303 | -1,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14 | 245 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,390 | -1,370 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,899 | -1,171 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -211 | -203 |
| 配当金の支払額 | -4,469 | -5,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,955 | -6,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,636 | -8,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,946 | 37,087 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 698 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
