営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末残高に比べ7億7千8百万円減少(前年同期比154億5千万円の減少)し、227億3千2百万円となりました。当第2四半期連結累計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは増加し、投資活動によるキャッシュ・フローは横ばいとなったものの財務活動によるキャッシュ・フローが減少したため、全体のキャッシュ・フローは若干の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況と増減要因の詳細は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは、15億3千5百万円の増加(前年同期比13億1千2百万円の増加)となりました。これは主に売上債権の回収と仕入債務の減少によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2014/11/11 13:43